投信の運用状況の調べ方－３
引き続き、チェック項目の確認事項です。
④ファンドに組入れた有価証券明細表の確認です。
これは、その投信がどのような有価証券を組み込んでいるのかが
わかります。株式なら市場別の組入れ状況もわかります。
この組入れた銘柄の上位を見ることでそのファンドの運用者がどんな
銘柄に将来期待しているのかが見えてきます。これを日本株ファンドに
限れば、個別に株式投資する際のデータにもなるわけです。
通常、ディスクローズの一環として毎月、月報が作成されていて
インターネットなどで閲覧できるようになっています。
⑤今後の運用方針
ここでは、当期までの運用実績や経済・金融情勢などを踏まえ、
運用会社またはファンドマネジャーが今後の国内外の株式、
債券などのマーケットについてどう認識し、予測を立てているのかを
説明しています。要は、投資した投資信託がこれからどのように
運用されるかを理解し、この先、この投信をどのように売買するのかと
いう方針を決める際の参考になります。
次回は、運用レポートについてです。
