目論見書の記載内容例について

今回は、目論見書の記載内容例を挙げてみます。

第一部　証券情報

　ファンドの名称、申込単位、申込期間、ファンドを販売する金融機関などの説明があります。

第二部　ファンド情報

　発行者の基本的な内容、概要から運用状況に至るまで詳細な投資情報を提供

　第一　ファンドの状況

　　１．ファンドの性格

　　　　　ファンドの運用目的や基本的な商品の性格、受託会社や販売金融機関、
　　　　　ファンドの関係法人など

　　２．投資方針

　　　　　投資の基本方針、投資対象など

　　３．投資リスク

　　　　　想定されるリスク要因、リスク管理など
　　
　　４．手数料及び税金

　　　　　申込時や解約時の手数料、収益に対する課税関係など

　　５．運用状況

　　　　　いつから運用を開始したのか、過去どのような運用経過をたどってきたかなど

　　６．管理および運営
　　　
　　　　　中途解約の条件、信託財産留保額などのコスト、途中償還される場合の条件など

　第二　ファンドの経理状況

　　　　　　信託財産の計算機関（分配金などを算出するための機関）、監査を行う監査法人

　第三　その他

　　　　　　投資信託の基本的な特徴、格付けの定義など

　第四　内国投資信託、受益証券事務の概要

　　　　　　受益証券の名義書き換え、譲渡制限の内容など

　約款　

　　　ファンドの運用、管理、販売などに関する信託約款の条文

以上のような形で書かれていると思います。

（例外があるかもしれませんが、大体はこのような形式だと思います）

目論見書を見る際の参考にしていたければと思います。

初心者でもできる投資信託、投資信託で毎月分配金をGET！